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弗洛西洛vs都灵:銀行、地產強力護盤 績優藍籌股王者歸來

來源:海通證券 2019-10-09 16:26:22

都灵vs布雷西亚 www.ppoddb.com.cn

  指數小幅低開,開盤之后指數下探回升,昨日領漲的數字貨幣板塊下挫,市場人氣較差,隨后科技股小幅反彈,半導體、5G走強,指數小幅回升,此后大盤再度開始回落,房地產、銀行板塊一度帶動滬指翻紅,但中小創表現較弱,市場分化明顯,午后兩市開始小幅回暖,半導體板塊小幅走高,數字貨幣板塊也有回暖繼跡象,此后三大指數集體翻紅,盤面上多頭稍有發力,氛圍有所好轉,臨近尾盤,三大指數橫盤震蕩。截止收盤滬指漲0.39%,深成指漲0.34%,創業板指漲0.36%。板塊概念方面,光刻膠、物流、業績預增等板塊漲幅居前;數字貨幣、白酒、機場航運等板塊跌幅居前。兩市共2782只個股上漲,39只個股漲停,除新股外漲停38只;748只個股下跌,11只個股跌停?;賞ň渙鞒?7.41億,深股通凈流出0.78億。

  兩市早盤低開后震蕩走高,股指在銀行、地產的帶領下終以紅盤報收,個股漲多跌少,北向資金凈流出16.95億。板塊方面,受房貸利率市場化的落地且優于預期的影響,地產板塊連續兩日上漲,銀行板塊也相對受益,特別是中小銀行活躍度高,白酒、在線旅游等有所回調。盤面上看,本日的上漲,完全歸功于房地產指數的活躍,早盤仍是跌多漲少的局面,午后在地產、銀行板塊堅定做多的力量下個股紛紛走出上揚,短線操作上還要保持謹慎,不追高,可關注三季報業績穩定增長的個股,逢低布局。

  今日,受隔夜外盤走弱影響,早盤兩市小幅低開,但隨后出現震蕩走高局面,市場二八分化明顯,小盤股表現較弱勢,而大盤藍籌護盤反彈。消息面上,央行公布,當月對國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行凈增加抵押補充貸款246億元,期末抵押補充貸款余額為35170億元。這意味著,央行在9月恢復開展了連續5個月的PSL操作。在明確提出加大逆周期調節力度的背景下,9月份PSL恢復操作無疑釋放了積極信號。綜合來看,消息面依然偏積極,外盤中期走弱的影響對A股的消極影響或逐步減弱,技術面的調整隨著成交量的逐步萎縮低迷,市場短期調整或將轉為震蕩格局為主。且伴隨著三季報的逐步出爐,重優質個股輕指數的行情或是短期不錯的策略。

  新一輪中美貿易談判在即,整個市場觀望情緒濃厚。兩市成交量持續萎靡,今日兩市合計成交僅3600多億,各類題材表現平平,缺乏領漲效應,顯示出更多人在等待貿易談判靴子落地。目前來看,不必太過在意談判結果,中國市場2733點作為W底的右軸也是基本確立的。價值投資思維在逐漸強化,馬上面臨三季報行情,從已預披露的各行業來看,電子消費、高科技板塊景氣度持續走高,建議擇績優重點關注。而隨著各地基建專項債發行速度提高,四季度基建材料和工程機械也是非常值得期待的。

  國慶期間價格走勢及三季度價格回顧

  國慶期間,外盤大多基本金屬價格走勢疲弱(銅價跌幅近1%,油價也明顯下跌),我們認為主因10月2日公布的美國制造業PMI數據不佳,引發市場對于需求的擔憂;而美元走弱支撐黃金價格上行,CME數據顯示,當前市場對于10月底FED議息會議采取降息行為的預期超過75%。

  三季度已過,在我們主要跟蹤的商品中,三季度均價環比漲幅居前的5個品種分別是金(18%),銀(16%),氧化鏑(12%),鉬鐵(8%)和氧化鐠釹(5%)。此外,在海通有色9月底發表的《成本支撐,碳酸鋰價格止跌在望》報告中,我們認為碳酸鋰價格有望實現止跌,天齊鋰業002466)和贛鋒鋰業002460)等龍頭企業盈利能力有望修復。

  此外,我們建議關注石英產業鏈(石英股份603688)和菲利華300395))和特殊合金材料(博威合金601137))。

  每周價格走勢及事件分析。本周(9月30日-10月4日)金價上漲2.32%,銀價上漲0.54%,WTI原油價格下跌6.19%,銅價下跌0.86%,美元指數下跌0.56%。海通有色10月組合。

  海通有色2019年10月投資組合:洛陽鉬業603993)34%,紫金礦業601899)33%,中礦資源002738)33%。節前一周(9月24日-9月30日)海通有色組合下跌3.18%,申萬有色下跌5.05%,滬深300下跌1.96%。

  風險提示:如果全球經濟衰退,會壓制金屬價格上行空間。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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